瀘市府辦發(fā)[2004]19號(hào)

    瀘州市人民政府辦公室關(guān)于
印發(fā)《瀘州市打捆建設(shè)項(xiàng)目國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款
資金及建設(shè)項(xiàng)目的管理(試行)辦法》的通知

敘永縣人民政府，市級(jí)有關(guān)部門：
    《瀘州市打捆建設(shè)項(xiàng)目國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金及建設(shè)項(xiàng)目的管理(試行)辦法》已經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們,，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

                                            二00四年三月十八日

  瀘州市打捆建設(shè)項(xiàng)目國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
貸款資金及建設(shè)項(xiàng)目的管理(試行)辦法

    一,、總  則
    第一條為了加強(qiáng)對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款及建設(shè)項(xiàng)目的管理，保證資金的合理,、有效使用,，提高投資效益,，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行和按時(shí)償貸，特制定本辦法,。
    第二條本辦法所述資金管理是指向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款的計(jì)劃安排,、撥付使用、監(jiān)督和償還,；所述的建設(shè)項(xiàng)目管理是指對(duì)貸款資金經(jīng)市政府安排投入的市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的管理,。
    第三條瀘州市計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)、瀘州市財(cái)政局受市政府委托,，對(duì)本辦法涉及的建設(shè)項(xiàng)目及資金使用享有計(jì)劃管理,、監(jiān)督檢查權(quán)。瀘州市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司作為向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款的承貸主體,，負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)行貸款資金統(tǒng)借,、統(tǒng)支、統(tǒng)還,，享有對(duì)貸款資金及使用該資金的建設(shè)項(xiàng)目的管理權(quán)、監(jiān)督檢查權(quán),。
    第四條項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)保證項(xiàng)目在資金到位的情況下能按期建成并投入使用,，瀘州市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司對(duì)此進(jìn)行監(jiān)督、檢查,，并負(fù)責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào),，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。
二,、貸款資金的使用及管理
    第五條依據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行對(duì)瀘州市打捆建設(shè)項(xiàng)目60000萬(wàn)元貸款資金審查意見(jiàn),，貸款資金分別安排瀘州市北二環(huán)市政道路項(xiàng)目38000萬(wàn)元．西南出海大通道瀘州繞城公路19000萬(wàn)元，敘威公路敘永段改建工程3000萬(wàn)元,。
    項(xiàng)目建設(shè)單位及其主管部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行管理,，努力提高資金的使用效益。
    第六條為保證建設(shè)項(xiàng)目順利完成,，取得良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金與項(xiàng)目資本金同比例到位。建設(shè)單位應(yīng)積極組織落實(shí)項(xiàng)目資本金,，并將到位憑證經(jīng)市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司轉(zhuǎn)報(bào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行,，以利貸款資金的按時(shí)到位，保證工程建設(shè)的順利進(jìn)行,。
    第七條各項(xiàng)目建設(shè)單位按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃每年度11月20日前報(bào)送下一年度項(xiàng)目建設(shè)貸款資金使用申請(qǐng)(落實(shí)到每季度),。經(jīng)其主管部門審核后，由市計(jì)委,、市財(cái)政局會(huì)同瀘州市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司依據(jù)簽定的國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行借款合同提款計(jì)劃,，確定建設(shè)項(xiàng)目貸款資金使用計(jì)劃,。各項(xiàng)目建設(shè)單位按照國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行資金到達(dá)市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司賬戶上的時(shí)間起計(jì)付利息。
    第八條  國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金到位后,，項(xiàng)目建設(shè)單位依據(jù)已簽定的工程設(shè)計(jì)合同,、工程建設(shè)合同、材料供應(yīng)合同等經(jīng)濟(jì)合同,，依照工程建設(shè)實(shí)際進(jìn)度,，經(jīng)工程監(jiān)理單位簽章確認(rèn)后，提出資金支付申請(qǐng),。
    瀘州市北二環(huán)市政道路報(bào)送市計(jì)委,、市財(cái)政、市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司審批,。
    西南出海大通道瀘州繞城公路報(bào)送市計(jì)委,、市交通局、市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司審批,。
    敘威公路敘永段改建工程報(bào)送市計(jì)委,、市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司審批。
    審批后將上述資料作為撥款依據(jù),，由市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司報(bào)送開(kāi)行,，按國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行要求，通過(guò)開(kāi)行柜臺(tái)前移系統(tǒng)將建設(shè)資金直接撥付到設(shè)計(jì)方,、施工方及材料供應(yīng)商等相關(guān)單位,。資金必須按規(guī)定專款用于建設(shè)項(xiàng)目,，不得截留,、擠占和挪用。
    第九條項(xiàng)目建設(shè)期間,，各項(xiàng)目建設(shè)單位按月以規(guī)定的格式向市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司報(bào)送項(xiàng)目基建財(cái)務(wù)月報(bào),；項(xiàng)目建成后，各項(xiàng)目建設(shè)單位按季向市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司提交全套財(cái)務(wù)報(bào)告(包括資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,、現(xiàn)金流量表)；市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司匯總后向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行,、市計(jì)委,、市財(cái)政局及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)。
    第十條項(xiàng)目建設(shè)單位自借款取得之日起每季度向市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司提交借款項(xiàng)目的執(zhí)行情況報(bào)告,。由市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行,、市計(jì)委、市財(cái)政局轉(zhuǎn)報(bào),。
    三,、貸款資金的償還
    第十一條  為保證向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款的利息支付及本金到期的償還,，瀘州市城西新區(qū)的9000畝土地開(kāi)發(fā)收益權(quán)、繞城路,、敘威路敘永段的道路收費(fèi)權(quán)共同作為質(zhì)押保證,，由市國(guó)土局和市交通局作為登記部門辦理以上收益權(quán)、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押登記,。對(duì)貸款資金按照“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)償還”的原則,，必須采取以下保障形式。
    第十二條  敘威路敘永段改建工程使用貸款資金及利息的償
還保障：
    (一)敘永縣敘威公路工程投資開(kāi)發(fā)有限公司全部國(guó)有資產(chǎn)劃入市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司作為下屬全資子公司,，由市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司對(duì)其進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,。敘威路項(xiàng)目建成收費(fèi)后，由市財(cái)政局根據(jù)貸款資金還款計(jì)劃,，將還款資金按時(shí)劃入市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司的專戶,，用于貸款資金本金及利息的償還。
    (二)敘永縣政府將城區(qū)相應(yīng)數(shù)量土地的出讓收益作為貸款質(zhì)押,，劃歸市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司,，以保證道路收費(fèi)收入不足時(shí)貸款資金及利息的順利償還。
    (三)由市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司與敘威路工程投資開(kāi)發(fā)有限公司簽定《國(guó)家開(kāi)行貸款資金轉(zhuǎn)貸協(xié)議》,。
    (四)若貸款本息不能按期歸還,，由市財(cái)政局通過(guò)預(yù)算直接抵扣敘永縣財(cái)政資金，直接劃入市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司,，以確保貸款資金本金及利息的按期償還,。
    第十三條對(duì)于瀘州市北二環(huán)市政道路貸款資金本金及利息的償還,，經(jīng)市政府同意,，由瀘州市財(cái)政局從國(guó)土收益專戶中安排資金，根據(jù)還款計(jì)劃,，及時(shí)劃入市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司,，以確保借款本金及利息的及時(shí)償還。
    第十四條  (一)西南出海大通道瀘州繞城公路建設(shè)期內(nèi),，沒(méi)有收費(fèi)收入,，其貸款利息在其它道路收費(fèi)收入專戶中支付，項(xiàng)目建成收費(fèi)后．收費(fèi)收入用于貸款資金本金及利息的償還,，不足部分由市財(cái)政局解決,。
    (二)由市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司與市順通路橋有限公司簽定《國(guó)家開(kāi)行貸款資金轉(zhuǎn)貸協(xié)議》。
    第十五條依據(jù)市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行簽定的借款合同有關(guān)借款資金本息償還時(shí)間的規(guī)定,，為確保及時(shí)支付,，以上償貸資金均須提前6天劃入市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司專戶。
    四,、項(xiàng)目管理
    第十六條根據(jù)省委,、省政府對(duì)實(shí)施經(jīng)營(yíng)城市戰(zhàn)略的要求,，發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)牽頭，會(huì)同財(cái)政,、國(guó)土,、建設(shè)等有關(guān)部門，根據(jù)城市建設(shè)需要和財(cái)力狀況擬定投資計(jì)劃,，合理安排資金支出,，并
對(duì)此進(jìn)行管理、檢查,、監(jiān)督,。使用開(kāi)行貸款的三個(gè)項(xiàng)目從建設(shè)資金組成來(lái)看應(yīng)視同政府投資項(xiàng)目，故必須要按照政府投資基本建設(shè)的管理程序進(jìn)行項(xiàng)目管理,，并納入年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,。堅(jiān)持概算控制預(yù)算，預(yù)算控制決算的原則,。瀘州市計(jì)委,、市財(cái)政局將委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算、決算進(jìn)行評(píng)審,。
    第十七條瀘州市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司作為市政府對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投融資主體,，應(yīng)參與建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程管理工作。為確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行投資的安全,，項(xiàng)目建設(shè)涉及的重大事項(xiàng),，必須經(jīng)市計(jì)委、市財(cái)政局審批并報(bào)市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司備案,。如未經(jīng)批準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)單位單方面決策,，市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司可拒絕對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)資金的撥付。
    第十八條根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的要求,，項(xiàng)目主體工程的設(shè)計(jì),、施工、主要材料和設(shè)備采購(gòu)必須進(jìn)行的招標(biāo),、投標(biāo),。各建設(shè)項(xiàng)目在進(jìn)行招標(biāo)工作前，首先應(yīng)嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的具體程序規(guī)定,，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要提前編制招標(biāo)文件報(bào)市計(jì)委審核批準(zhǔn)后方可開(kāi)展具體招投標(biāo)工作,，法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)報(bào)項(xiàng)目行業(yè)主管部門的一并報(bào)送,。不具備獨(dú)立招投標(biāo)資格和能力的建世單位應(yīng)委托具有相應(yīng)資格的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行,。市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司將對(duì)有關(guān)招投標(biāo)結(jié)果簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)報(bào)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行備案。
    第十九條  市計(jì)委、市財(cái)政局按照國(guó)家關(guān)于工程監(jiān)理的有關(guān)規(guī)定,，審查,、監(jiān)督、參與招標(biāo)聘請(qǐng)具有合格資質(zhì)的工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程施工等進(jìn)行監(jiān)理,。
    第二十條按照國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行要求,，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)到具有合格資質(zhì)的保險(xiǎn)公司辦妥項(xiàng)目建筑工程險(xiǎn)和安裝工程險(xiǎn)；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi),，各項(xiàng)目單位應(yīng)到保險(xiǎn)公司辦理項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),。保險(xiǎn)賠償金首先用于償還國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行到期貸款本息。
    第二十一條項(xiàng)目建設(shè)單位按月將項(xiàng)目建設(shè),、經(jīng)營(yíng)情況書面報(bào)送市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司,。市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司按年度將項(xiàng)目建設(shè)等情況書面報(bào)送市計(jì)委、市財(cái)政局,。
    五,、監(jiān)督與檢查
    第二十二條瀘州市計(jì)委、市財(cái)政局會(huì)同有關(guān)部門,、市基礎(chǔ)建設(shè)投資有限公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位使用建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督,、檢查，監(jiān)督,、檢查項(xiàng)目建設(shè)單位是否嚴(yán)格按用途使用建設(shè)資金,，并注意提高資金的使用效益以及是否按期如實(shí)上繳項(xiàng)目自身收益和路橋行政事業(yè)收費(fèi)收入等，以保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行和借款資金本息的按時(shí)歸還,。
    六,、附  則
    第二十三條對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)單位截留、挪用建設(shè)資金的停止撥款外,，還要追究當(dāng)事人和主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,。
    第二十四條  本管理辦法由瀘州市計(jì)委、市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋,。

主題詞：經(jīng)濟(jì)管理  項(xiàng)目  管理  辦法  通知
瀘州市人民政府辦公室    2004年3月24日印發(fā)
                                    (共印50份)