瀘州市金融辦公室

　　關(guān)于2015年部門決算編制情況的補(bǔ)充說明

　　一：公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待9.75萬元,較2014年決算數(shù)下降36.8%,，主要原因是：市金融辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定,、市委市政府十二項(xiàng)規(guī)定,，接待次數(shù)、接待支出均下降,。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于：上級金融主管部門來瀘調(diào)研指導(dǎo),、外地金融機(jī)構(gòu)來瀘開展交流合作等公務(wù)活動中產(chǎn)生的必要的住宿費(fèi)、用餐費(fèi),、交通費(fèi)等項(xiàng)支出,。接待42批次，260余人次,。

　　二：開展預(yù)算績效管理情況

　　我辦開展了預(yù)算績效管理,，起到了以下作用：一是擴(kuò)大了在瀘銀行等金融機(jī)構(gòu)新增貸款。二是做大做強(qiáng)我市金融機(jī)構(gòu)融資能力、企業(yè)上市成功率,。三是監(jiān)測和防范金融風(fēng)險,，監(jiān)管“兩類”公司依法合規(guī)經(jīng)營，監(jiān)督保險公司理財產(chǎn)品設(shè)計,，監(jiān)測和防范民間非法集資,。

　　三：開展真實(shí)性抽查情況

　　我辦開展了真實(shí)性抽查內(nèi)審，辦紀(jì)檢組,、綜合科共同抽調(diào)人員成立內(nèi)部審計組,，對相關(guān)會計基礎(chǔ)資料進(jìn)行抽查，重點(diǎn)是以下五個方面,，一是對財務(wù)制度進(jìn)行督查,、完善，以不相容崗位相互分離的原則對財務(wù)崗位明確劃分,。二是對于財務(wù)審批流程進(jìn)行了梳理和風(fēng)險點(diǎn)排查,，促使審批流程更加科學(xué)。三是對原始憑證進(jìn)行了真實(shí)性,、合規(guī)性,、完整性審查。四是對照各類經(jīng)費(fèi)支出管理辦法,，對差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi),、接待費(fèi)等進(jìn)行“三單”及事前審批制檢查,。五是超過1萬元的大額支出進(jìn)行是否經(jīng)“三重一大”、黨組集體討論,、專家技術(shù)支撐等檢查。 平時,，對財務(wù)工作還進(jìn)行了常態(tài)審查,。

　　瀘州市金融辦公室

　　2016年12月22日